CATERPILLAR: Primer objetivo alcista alcanzado

Tal y como comentábamos en la estrategia sobre CATERPILLAR del pasado mes de enero, llegamos al primer objetivo parcial tras la anunciada ruptura alcista del triangulo formado entre 2012 y 2013.

Esta primera toma parcial de beneficios deberíamos de hacerla en la zona de los 100$ en la que nos encontramos, asumiendo un beneficio para esta parte de la posición de al rededor de un 12%. 

Al mismo tiempo deberíamos de modificar el stop de la operación, situándolo en la zona de entrada, allá por los 90$ o en 95$ si queremos asegurar ya un beneficio para el resto de la posición.

Como comentábamos en la primera publicación, los siguientes objetivos serán los 117$, y posteriormente 135$ que sería el objetivo final de la figura.

Gráfico semanal CAT

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

RWE: ¿Comienza el cambio de tendencia con un Hombro Cabeza Hombro invertido?

Hoy analizaremos la empresa alemana del sector energético RWE AG.

RWE AG (Semanal)

 Podemos estar ante un posible cambio en la tendencia bajista de largo plazo, ya que está dibujando una figura muy típica en este tipo de ocasiones, un hombro cabeza hombro invertido. Y además ha superado la linea de tendencia bajista que viene desde máximos históricos, marcados allá por 2008.

 Tras la reciente ruptura de la zona clavicular del HCHi en 29€, se nos plantea un nuevo escenario alcista, que debería de llevarnos como mínimo hasta aproximadamente los 40€.  Si queremos asegurar la operativa deberíamos de esperar a un cierre semanal por encima de esta zona, aunque la velas diarias ya dibujan un ruptura contundente de esta resistencia.

 El stop deberíamos de situarlo por debajo de 24€, o si queremos ceñirlo lo máximo posible tras la linea tendencial alcista que une los mínimos de 2013 y el ultimo apoyo en 25€ a principios de este año 2014.

Por Rodrigo P.

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S&P 500: ¿Se repetirá el patrón alcista por sexta vez?

SP500

  Hoy vamos a ver un curioso patrón que se ha repetido desde mediados de 2012 hasta cinco veces consecutivas, y parece estar tomando forma una  sexta vez.  

  Este movimiento fue descubierto en el grupo de MARKETSFREAKS hace casi un año, cuando se estaba produciendo por tercera vez, y ni mucho menos sospechábamos que se repitiese tal número de veces.

Ejemplo patrón

  Como vemos en el gráfico, este patrón dura aproximadamente 5 meses, en los cuales se marca un mínimo durante el primer tercio del periodo, para desde aquí despegar al alza  terminando en máximos, con una subida media del 15% desde los mínimos marcados.

  De estar inmersos en un nuevo movimiento, este comenzaría con las caídas de Enero. En la actualidad estamos viendo como tras marcar mínimos anuales a principios de febrero, el precio ha salido disparado al alza. Este punto sería el mínimo del periodo de 5 meses que venimos comentando y desde aquí hasta Junio/Julio entraríamos en la etapa alcista que debería de llevarnos un 15% aproximadamente  más arriba, a la zona de los 1.980 puntos. Esta zona coincide con la parte alta del canal alcista en el que nos encontramos desde 2012.

   Parece algo a tener en cuenta a la hora de posicionarnos en este indice estadounidense.  No sabemos si finalmente se completará este vez  tal y como hicieron los  5 anteriores. ¿Pero porque no una sexta vez?

Por Rodrigo P.

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SACYR: Objetivo alcista de largo plazo

Como hemos visto hace unos días, nuestro compañero Daniel Pernas nos mostraba una estrategia de corto plazo para Sacyr . 

Sin embargo, hoy vamos a ver una estructura en forma de canal bajista que tienen en común muchos valores españoles,  como comentamos hace ya un tiempo en un post dedicado a ello.

SACYR (Semanal)

En el gráfico, podemos ver el canal bajista ya fue perforado en 2013,  y el precio desde entonces se encuentra encajonado entre la parte alta del canal roto y la  de 4/4,5€ que históricamente es un resistencia muy importante. El siguiente gráfico mensual lo deja más claro todavía.

SACYR (Mensual)

Si bien es cierto que el objetivo en la zona de aproximadamente 15€ ya está activado al producirse la ruptura al alza de canal anteriormente comentado, la superación de los 4,5€ nos despejaría sin duda el camino para  ello. Estaríamos hablando de una revalorización de casi un 300% de la acción desde los niveles actuales, por lo que sería importante plantearse cierres parciales según vallamos alcanzando metas alcista.

Para intentar máximizar el riesgo contra el beneficio podríamos situar el stop en la zona de 3€, justo por debajo de donde comienza el ultimo impulso alcista, tras testear la parte alta del canal roto.

Por Rodrigo P.

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BRENT CRUDE OIL: Esperando ruptura del triángulo

Aprovechando la entrada anterior sobre el crudo de Texas (WTI) de nuestro compañero Pablo AC, vamos a analizar el otro petroleo de referencia, el futuro del BRENT. 

BRENT

Lo más destacable que encontramos en el gráfico de largo plazo del BRENT es un triángulo de formación casi perfecta.

La figura está formada por una linea tendencial alcista que comienza en 2010, que ha sido tocada y no perforada en más de 5 ocasiones. Y por otra parte vemos como la resistencia de los 112$ ha sido también tocada y respetada hasta en 5 veces.

Estas formaciones suelen ser figuras de continuación de tendencia, por lo que lo más probable es que la ruptura se produzca al alza, pero hay que estar  atentos porque no descartamos una ruptura a la baja. Por el momento lo aconsejable es mantenerse a la espera de confirmación si queremos tomar posiciones.

El objetivo de la ruptura alcista sería la zona de los 170$, ya que la altura del triangulo son aproximadamente unos 60$ y se los añadiríamos al punto de ruptura en 112$.  Una ruptura bajista probablemente nos llevaría a la base del triangulo, pero como ya comentamos anteriormente, al tratarse de una figura de continuación estos objetivos bajistas son menos fiables.

Como puntualización, hay que decir que la teoría nos dice que la ruptura de este tipo de figuras debe producirse antes de las 2/3 partes de la longitud del triángulo, pero por la "perfección" de la formación de el mismo seguiremos teniendo en cuenta.

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

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CATERPILLAR: Figuras alcistas activadas

En CATERPILLAR  encontramos dos figuras técnicas pendientes de alcanzar su objetivo alcista.

La primera y con un objetivo más modesto es un movimiento lateral formado a mediados del años 2013 entre 80$ y 90$ aproximadamente, que ha sido perforado al alza y que nos da como objetivo mínimo la zona de los 100$.

La segunda figura, y esta ya con un objetivo mucho más ambicioso, es un triangulo que sea ido formando desde 2011 y el cual ha roto al alza a finales de 2013. El objetivo de este triangulo serían los 135$ aproximadamente, pero por estar demasiado lejos, debemos observar el comportamiento y considerar como objetivos parciales en la zona de 100$, y en 117$, donde se encuentran los máximos históricos que ya han sido visitados en 2 ocasiones diferentes.

Si el precio perfora la zona de los 80$ podríamos dar por canceladas las dos figuras anteriormente comentadas. En caso de que el precio avance a nuestro favor o queramos maximizar el riesgo/beneficio  podríamos ir subiendo el stop con la linea tendencial alcista que une mínimos desde 2011.

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

BANCO SABADELL, BANKINTER, B. POPULAR. Similitudes logarítmicas y el ejemplo de GAMESA

Resulta curioso ver como desde que estos valores marcaron máximos históricos allá por 2007, han estado formando idénticos canales bajistas  en escala logarítmica, hasta formar un suelo entre los años 2012 y 2013. Se puede observar desde entonces, una vez asentados estos mínimos  en la parte baja del canal, como el comportamiento alcista  ha sido bastante diferente entre cada uno de estos 3 bancos.

 BANCO SABADELL

SABADELL

Sabadell  se encuentra en la parte alta del canal, sin confirmación de ruptura del mismo mientras no supere los máximos de 2013 en la zona de los 2€.

BANCO PUPULAR

POPULAR

Popular por su parte lucha por llegar a lo alto del canal, cosa que veríamos de forma bastante probable de superar los 4,5€.

BANKINTER

BANKINTER

 Es el único de los 3 bancos analizados que ha conseguido romper el canal, pero aún tenemos pendiente el objetivo alcista de la ruptura que situaremos aproximadamente  en los 6,5€.

GAMESA

GAMESA

Si bien es cierto que es un valor que a nivel de tipo de negocio no tiene nada que ver con los 3 anteriores, podemos ver como su comportamiento tras marcar máximos históricos entre 2007 y 2008 es idéntico al de los bancos analizados y nos puede servir como ejemplo de comportamiento tras la ruptura al haber alcanzado ya el objetivo alcista del mismo.

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

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NH HOTELES: Posible estrategia alcista

Como podemos observar en el gráfico de largo plazo, NH HOTELES tiene 2 zonas clave históricamente, una en 6€ y otra en 2€.  Ahora mismo nos encontramos justo entre estas dos zonas, cerca de los 4€ euros. 

Acercando un poco más el gráfico logarítmico vemos como hemos superado la directriz bajista desde máximos históricos. También  observamos como el precio está formando un canal alcista y que nos encontramos en la parte alta del mismo, por lo tanto debemos de estar muy atentos  a la ruptura al alza de este canal, o  la superación de los máximos  anuales en 4,24€.

Si somos más conservadores podemos esperar a que una vela semanal cierre por encima de la zona de ruptura del canal, si no con un cierre diario bastaría.

Una vez activada la ruptura al alza podríamos ver los 6€ como primer objetivo.  Y tras superar esta zona con claridad activaríamos un doble suelo, que se formó en los mínimos de los últimos años cerca de los 1,70€ que nos daría un objetivo cercano a los 10€.

El stop podríamos situarlo justo por debajo de la directriz alcista de medio plazo (color verde) en los 3,3€ aproximadamente e ir ajustándolo a la misma con el paso del tiempo.

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

TECNICAS REUNIDAS en el largo plazo

Con motivo de la presentación de resultados de TÉCNICAS REUNIDAS, os presento una idea alcista en este valor.

En el gráfico mensual podemos observar como hemos sobrepasado los 38€ y la vela del mes de octubre ha cerrado por fin fuera de la directriz bajista como se puede apreciar en el gráfico.  

Además los precios han ido formando un triangulo desde los máximos  históricos en 2007 y vemos como ha sido roto al alza durante este año, dándonos un objetivo alcista que no contemplaremos de momento por ser demasiado amplio, pero que nos abre las puertas de cara a volver a visitar los máximos históricos entre  50 y 55€. Esta zona además coincide con el objetivo  del impulso alcista que iniciaríamos de sobrepasar los máximos anuales en 39€, tras rebotar exactamente en el 61,8% del movimiento.

Por lo tanto, si tras la publicación de resultados logramos mantener esta zona y cerrar la vela mensual por encima de 39/40€, tendríamos campo abierto hasta los 43€ y podríamos pensar en acercarnos de nuevo a los máximos históricos que tenemos más allá de los 50€. 

 

Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic

Idea bajista en APPLE

Esta es una idea para los que sigan pensando en posicionarse del lado corto en APPLE, porque acaba de volver a la clavicular del HCH formado en máximos históricos.

Nos encontramos en los 520$ y si bien es cierto que hace poco formó un doble suelo (del cual prácticamente ya hemos alcanzado su objetivo alcista) que parece confirmar un cambio de tendencia a medio plazo para retomar la senda alcista, parece una buena forma de hacer un último intento a la baja en este valor.

Los cierres semanales (no consigue cerrar por encima de los 530$) y la divergencia bajista en MACD y RSI en diario acompañan incluso para entrar desde la zona actual con un stop ajustadísimo sobre 540$ en máximos relativos, con objetivo mínimo sobre la zona situada entre la  media de 20 y 50 semanas (475$ aprox.) y esperar la reacción en esa zona para ver si podemos visitar la zona de los 400$ y volver a testear la media de 200 semanal. Podríamos pensar también en la retirada si vemos cierres semanales por encima de los 530$.

Para hacer una entrada más segura lo mejor sería esperar a que rompa la directriz alcista de corto, pero ya bajaría mucho la rentabilidad de la operación frente al riesgo asumido,  que es el principal atractivo de esta idea.

También podemos apreciar como en el grafico de escala logarítmica parece estar formando el segundo hombro de un HCH que comienza en 2011, lo cual de confirmarse nos daría unos objetivos bajistas muy jugosos.


Por Rodrigo P.

@SlobodanStanic