Primero como siempre, vayamos al gráfico:
Podemos ver una posible figura de hombro cabeza hombro invertido, señalado con círculos verdes, que quizás no sea de los más claros pero en mi humilde opinión se podría dar por válido. Si esto es así, el objetivo sería niveles de 14,24 euros.
Por otro lado vemos señalado en negro una estructura de dos impulsos alcistas, y que en caso de superar la zona de 12,82 euros, se activaría un tercero, aunque hay que recordar, como dice el señor David Galán de Bolsa General, que los terceros son menos fiables que los segundos.
Además, podemos delimitar el movimiento dentro de un canal alcista, donde la la línea de abajo la dibujamos doble para poder contener todo el rango de precios.
Con todo esto que hemos visto y teniendo una acción claramente alcista, cercana a la zona de la media de 200 sesiones, lo que nos interesa es buscar una oportunidad de compra que nos genere una estrategia con buena ecuación rentabilidad-riesgo. Para ello, vamos a ampliar un poco el zoom:
La posible buena zona de compra que planteo es la zona sombreada amarilla, en torno a los 10,50-10,85 euros, y lo hago por estas razones:
1- Es una zona pivote, que desde octubre del año pasado primero funcionó primero como resistencia y posteriormente hizo un pequeño throwback para funcionar como soporte.
2- Supone aproximadamente una corrección del 38,2% de todo el movimiento iniciado desde la zona de los 7 euros.
3- Representa además una corrección del 50% sobre el segundo tramo de subida dibujado con el impulso verde.
4- Tiene próxima la media de 200 sesiones ponderada y la directriz alcista.
A partir de esto, propongo la siguiente estrategia:
Zona de compra: 10,65 euros
Objetivo: 14,20 euros.
Stop 1 (cerraría mitad de la posición): 9,80 euros
Stop 2 (cerraría mitad de la posición): 8,11 euros
Stop loss medio de la estrategia: 8,96 euros.
Estaríamos buscando una rentabilidad del 33%, asumiendo un stop medio de un 16%, es decir, es una estrategia con una rentabilidad-riesgo ligeramente superior de 2 a 1.
Ese sería mi planteamiento, pero antes de finalizar me gustaría explicar el motivo de estos dos niveles de stop:
Stop 1 (9,80 euros): si el precio alcanza ese nivel significa que el valor ha tenido un primer signo de deterioro definido por la pérdida de la zona pivote y de la directriz alcista principal, por lo que reducimos posición.
Stop 2 (8,11 euros): si llegamos a este punto, la acción habría perdido el nivel del hombro y el 61,8% Fibonacci de toda la subida, por lo que todo el análisis que nos hace entrar en el valor quedaría invalidado y no tendría sentido seguir en la estrategia.
Por último comentar que, en caso de no corregir hasta la zona indicada, dejaría escapar esta oportunidad ya que es preferible no realizar una operación a entrar con mal timing.
Un saludo a tod@s!
Daniel Pernas
@danipernas79
danielpsouto@hotmail.com
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